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Pagamenti
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Introduzione - Zona Chiave - Zona Dati
Descrizioni in lingua - Inserimento Rate - Spostamento scadenze - Stampa - Esempi
Tramite questa tabella è possibile codificare i tipi di pagamento che verranno utilizzati nella compilazione dei documenti verso i clienti e nella registrazione dei documenti provenienti dai fornitori.
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Tabella pagamenti - Vista generale |
In Zona chiave è presente solamente il campo Codice; il valore presente in questo campo identifica univocamente il pagamento all'interno del programma e permette di richiamare, quando necessario, le informazioni impostate in Zona Dati per la generazione delle scadenze. E' possibile inserire fino ad un massimo di 5 caratteri alfanumerici.
I campi presenti in Zona Dati permettono all'utente di indicare le caratteristiche del pagamento in esame. I dati presenti in questa sezione del software saranno utilizzate per la generazione automatica delle scadenze.
Descrizione
Rappresenta la descrizione del pagamento e viene visualizzata in ogni punto del programma accanto al relativo codice. Accanto alla descrizione è presente un pulsante tramite il quale è possibile specificare le "Descrizioni in lingua" per il pagamento in esame.
Rate
All'interno di questo gruppo di campi è presente una tabella dove sono riportate tutte le rate di cui è composto il pagamento con le informazioni per il calcolo della scadenza.
Ogni riga rappresenta una scadenza e, per ognuna di esse, sono riportate il Tipo (Acconto o Standard), la modalità di Pagamento, i Giorni dalla data del documento, la Modalità di calcolo e l'eventuale Percentuale di valore per ogni rata.
Calcolo rate
Il campo Scadenza presente in questo gruppo permette di definire lo slittamento delle rate; i valori possibili sono:
Data fattura
I valori indicati nella tabella delle scadenze rimangono invariati; ogni scadenza sarà calcolata semplicemente sommando i giorni specificati alla data del documento.
Fine mese
Indica che la scadenza delle rate deve essere portata alla fine del mese in cui cadono quindi, se la scadenza di una rata calcolata con il metodo esposto precedentemente risulta 15/06/2006, questa sarà spostata alla fine del mese ovvero il 30 Giugno.
Nota: Selezionando la tipologia "Fine mese" appare un pulsante sulla destra tramite il quale è possibile definire lo slittamento/spostamento delle scadenza di Fine mese.
Condizioni di vendita
I dati indicati in questo gruppo di campi permettono di definire delle condizioni particolari di vendita che saranno riportate in tutti i nuovi documenti emessi utilizzando il pagamento in esame.
Spese incasso
In questo campo è possibile indicare eventuali spese di incasso da addebitare al cliente; l'importo specificato si intende espresso nella valuta di riferimento impostata in Configurazione generale.
Sconto merce
Sconto percentuale da impostare sul valore totale della merce oggetto del documento che sarà applicato specificando il pagamento in esame.
Opzioni prima rata
Per una maggior flessibilità, Mon Ami 3000, permette di impostare varie opzioni per la prima rata del pagamento in modo tale da poter configurare qualsiasi tipologia di pagamento.
Acconto
Attivando questo Flag è possibile specificare che la prima rata presente nella tabella precedentemente indicata è da considerarsi come acconto. Automaticamente i giorni di distanza dal documento NON sono più significativi e, nella prima colonna appare la voce "Acconto".
In questa modalità l'importo della prima rata viene riportato automaticamente come Acconto del documento; il relativo campo presente nel documento in fase di registrazione risulterà disattivato e l'importo sarà calcolato automaticamente da Mon Ami 3000 secondo i parametri specificati in questa finestra.
IVA Anticipata
Questa opzione, se attivata, consente all'utente di specificare che, nella prima rata, deve essere imposto anche l'intero ammontare dell'IVA presente nel documento.
Solitamente l'importo totale IVA Inclusa del documento viene suddiviso equamente nelle rate specificate oppure secondo le percentuali specificate. Attivando questa funzione l'importo che sarà suddiviso tra le varie rate è l'imponibile totale del documento; ai valori ottenuti sarà sommata l'IVA al valore della prima rata.
Descrizione aggiuntiva documenti
Rappresenta la descrizione che verrà riportata in automatico nel campo Descr. aggiuntiva presente nella sezione Piede dei documenti quando, in fase di compilazione del documento, viene scelto il pagamento in esame.
Come accennato precedentemente Mon Ami 3000 consente di specificare descrizioni in lingua per ciascun pagamento; tali descrizioni saranno riportate in stampa se è presente una descrizione associata alla stessa Lingua indicata nell'anagrafica della controparte.
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Premendo il pulsante visibile a destra della Descrizione del pagamento appare la finestra accanto dove è possibile vedere l'elenco di tutte le traduzioni specificate per il pagamento in esame. Nella prima colonna viene indicata la lingua e nella seconda la descrizione ad essa associata. La gestione completa delle voci presenti in tabella avviene tramite i 3 pulsanti visibili sotto la tabella stessa. |
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La finestra visibile a sinistra appare premendo i tasti Aggiungi e/o Modifica presenti sotto la tabella delle descrizioni. In Zona Chiave deve essere specificato il codice della lingua e, in Zona Dati, la descrizione associata. Nota: in fase di Modifica la Lingua NON può essere modificata. |
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La maggior parte dei pagamenti, escluso il Pagamento anticipato, si compongono di almeno una rata. Ogni rata è caratterizzata da diversi parametri e, per ognuna di esse, occorre indicare dei valori che identificano il Tipo di pagamento e le regole per la generazione delle scadenze. La gestione delle rate presenti in tabella avviene tramite i 3 pulsanti visibili sotto la stessa. |
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La finestra visibile a sinistra appare alla pressione dei tasti Aggiungi e/o Modifica e consente di impostare i parametri per il calcolo delle rate. |
I campi necessari per il calcolo delle scadenze sono elencati di seguito.
Pagamento
Indica il tipo di pagamento tra:
Contanti
Rimessa diretta
Tratte
Ricevute bancarie
Bonifico bancario
RID
Carta di credito
Assegni
Contrassegno
Distanza
Numero di giorni dalla Data del documento emesso.
Tipo rata
Tramite questo campo è possibile indicare come deve essere calcolato l'importo delle rate; i valori possibili sono:
Normale: il calcolo viene eseguito in maniera classica, l'importo della singola scadenza viene calcolato suddividendo l'importo generale del documento per le varie rate.
Percentuale: l'importo totale viene suddiviso tra le varie scadenze secondo la percentuale indicata nel campo presente sulla destra e visibile solo con questo tipo di pagamento.
Nota: Se sono presenti scadenze con Tipologie miste il software esegue prima il calcolo delle scadenze di Tipo Percentuale e, l'eventuale rimanenza, viene suddivisa equamente tra le scadenze di Tipo Normale.
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Se la scadenze impostate sono di Fine mese è possibile eseguire lo spostamento di tali scadenze tramite la finestra visibile sulla sinistra alla quale si accede premendo il tasto evidenziato. Mesi esclusi Sposta scadenze di fine mese (gg) |
Per eseguire la stampa di TUTTE le voci presenti in tabella è sufficiente premere il tasto F5 quando il cursore si trova in uno dei campi della Zona chiave ovvero la prima parte della finestra che presenta uno sfondo più scuro.
La pressione del tasto F5 dopo aver caricato una determinata voce esegue SOLO la stampa dell'entità caricata in quel momento.
1. Bonifico bancario alla data della fattura.
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Pagamenti - Parametri esempio 1 |
2. Bonifico 60gg dalla data della fattura e a fine mese.
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Pagamenti - Parametri esempio 2 |
3. Pagamento di 50% dell'importo alla data del documento e la rimanenza in 2 Ri.Ba. a 30/60gg fine mese.
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Pagamenti - Parametri esempio 3 |
4. Prima rata subito come acconto, la successiva con RID a 30gg.
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Pagamenti - Parametri esempio 4 |
5. Incasso subito il valore dell'IVA come acconto, successivamente il 50% del totale imponibile con Bonifico a 30gg e la rimanenza con Ri.Ba. 60/90gg.
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Pagamenti - Parametri esempio 5 |
