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Questa tabella consente di definire le banche aziendali.

Descrizione

Descrizione completa della banca

Indirizzo, CAP, Località, Provincia, Nazione

In questi campi l'utente può specificare dove è situata la banca.

Contatti

Recapiti telefonici e internet della banca

Dati conto corrente

I campi presenti in questo gruppo consentono di specificare i dati identificativi della banca: ABI, CAB, numero C/C, codice IBAN e codice SWITF / BIC.

Impostazioni contabili predefinite per la contabilizzazione degli effetti

Accredito

Consente di selezionare il tipo di accredito degli effetti tra All'incasso e Salvo buon fine.

Conto corrente, Effetti presentati, Conto anticipi

Questi campi risultano visibili solo se è attivo il modulo di Contabilità. Il conto inserito in questo campo è utilizzato dal programma quando viene lanciata la contabilizzazione documenti solo nel caso in cui sia stata eseguita la procedura di presentazione RI.BA./SDD delle stesse tramite la funzione Gestione RI.BA/SDD.

Banca aziendale obsoleta

Abilitando questo campo la banca non sarà più proposta nella lista delle banche selezionabili all'interno del programma.