Questa procedura è disponibile solo se l'utente possiede la versione Azienda Pro e consente di contabilizzare automaticamente tutti i documenti fiscali la cui data di creazione è compresa nel periodo specificato.
Il gestionale effettuerà tutte le scritture necessarie e l'aggiornamento dei registri IVA.

Contabilizzazione automatica documenti

Tramite i campi Dal, Al presenti all'interno del gruppo Periodo è possibile specificare un intervallo di date che il software considera per la ricerca dei documenti da contabilizzare.

Mon Ami 3000 consente all'utente di selezionare quali entità contabilizzare tramite i flag presenti nella parte bassa della finestra. Le opzioni disponibili sono:

Fatture di vendita. Saranno contabilizzate le Fatture Immediate, Differite e le Note di credito emesse.

Corrispettivi. Se questo flag è attivo saranno contabilizzati Scontrini e Ricevute fiscali.

Ricevute bancarie. Attivando questa opzione il programma esegue registra, in Primanota, le operazioni relative all'elaborazione e successiva presentazione degli effetti.

Se la licenza del software include il modulo Acquisti sarà disponibile anche il flag Fatture d'acquisto che, se abilitato, consente di contabilizzare anche tutte le fatture/note di credito ricevute dai fornitori/collaboratori.

Alla pressione del tasto F8 il software eseguirà tutte le scritture contabili necessarie per l'aggiornamento dei Registri IVA, del Libro giornale e, se necessario, della Primanota.

La contabilizzazione di un periodo già contabilizzato non rielabora i documenti già registrati e quindi non sovrascrive le scritture generate in precedenza. La modifica/cancellazione di queste scritture può essere effettuata manualmente attraverso la prima nota -per scritture non IVA- oppure attraverso la funzione Registrazioni IVA.

Se l'utente ha eseguito l'elaborazione e la presentazione delle Ri.Ba. il programma provvede a creare automaticamente le relative scritture in Primanota.

Durante questa procedura vengono create anche le scadenze tramite le quali l'utente può registrare tutti i pagamenti effettuati e ricevuti.

La contabilizzazione dei corrispettivi genera le scritture considerando il pagamento impostato nello Scontrino / Ricevuta; in funzione della tipologia di pagamento sarà utilizzato il conto predefinito impostato nella sezione Conti predefiniti pagamenti in Configurazione contabilità.

Se l'utente possiede la versione Azienda Pro e la licenza per l'opzione Centri di costo, questa procedura genera una registrazione imputando il ricavo della vendita all'attività indicata nel Tipo documento ed esegue la ripartizione automatica dell'imponibile tra i vari centri di costo se, per il conto di vendita, è stata specificata la ripartizione analitica dell'importo.