Questa finestra consente la registrazione dei corrispettivi derivanti dall'emissione di ricevute e scontrini fiscali.

Elenco corrispettivi

Sono disponibili i seguenti pulsanti aggiuntivi:

Dettaglio righe

Visualizza le righe dei corrispettivi selezionati per poter effettuare delle operazioni su di essi.

Variazione di gruppo

Consente di accedere alla variazione di gruppo dei corrispettivi selezionati.

Inserimento giornaliero

Metodo alternativo di inserimento corrispettivi, consente di velocizzare la registrazione dei corrispettivi di fine giornata.

Tutte le registrazioni inserite saranno visibile nella registrazione corrispettivi standard.

Avviso

E' possibile inserire solo nuovi corrispettivi, la modifica o la cancellazione di corrispettivi può essere effettuata esclusivamente dalla registrazione corrispettivi standard.

Dettaglio inserimento

Giorno

Giorno del mese per il quale si stanno inserendo i corrispettivi; accanto è riportato il giorno della settimana per agevolare l'utente. Il software propone automaticamente il giorno successivo a quello indicato nella registrazione precedente ma può essere modificato.

Aliquota IVA

Aliquota IVA dell'operazione.

Importo

Indica l'importo complessivo delle ricevute o degli scontrini.

Imponibile / Imposta

Riportano i valori di imponibile e imposta calcolati sull'importo in funzione dell'aliquota IVA.

Conto incasso

Indica il conto di incasso da movimentare; la contabilizzazione considera i conti impostati nell'anagrafica degli articoli e, se non specificati, utilizza il conto Corrispettivi indicato nella definizione del registro IVA.

Contropartita

Contropartita di vendita, viene proposto il conto indicato nei conti predefiniti in Configurazione > Contabilità.

Corrispettivo

Dati registrazione

Registro

Indica il registro IVA da movimentare.

Attività

Attività a cui associare la registrazione; questo campo è disponibile solo se la licenza comprende la gestione Centri di costo e la sua compilazione è FACOLTATIVA.

Data

Data in cui è stata eseguite la registrazione; in caso di contabilizzazione del singolo documento riporta il giorno di emissione dello scontrino/ricevuta fiscale.

Dati documento

Descrizione

Descrizione libera della registrazione.

Cliente

In questo campo è possibile specificare il codice del cliente; la sua compilazione è FACOLTATIVA.

Numero partita

In questo campo è possibile specificare un numero di partita da associare al documento. Per maggiori informazioni consulta il paragrafo relativo alla Gestione partite.

Valuta

Indica la valuta in cui vengono espressi gli importi nella registrazione ed è modificabile solamente se non è presente nessun dettaglio nel Dettaglio conti. Se la valuta indicata è diversa dalla moneta di conto presente in Configurazione > Contabilità il programma provvede a caricare automaticamente il cambio di riferimento per la data impostata nella registrazione. Il valore del cambio è caricato dallo storico cambi della valuta e, se non è presente nessun valore alla data specificata, sarà necessario impostarlo manualmente. Per indicare e/o modificare il valore del cambio è necessario cliccare sul pulsante visibile accanto alla descrizione della valuta; è possibile scaricare da internet la quotazione della giornata e, in caso di variazione, lo storico sarà aggiornato automaticamente al salvataggio della registrazione.

Conto incasso

Codice del conto di incasso da utilizzare; tutti i conti proposti sono stati impostati in Configurazione > Contabilità. Se la registrazione è stata creata manualmente viene proposto il conto generale per i corrispettivi presente nella sezione Conti predefiniti; in caso contrario la procedura di contabilizzazione documenti impone il conto impostato nella sezione Conti predefiniti pagamenti in relazione al pagamento indicato nel documento di origine.

Totale documento

In questo campo deve essere inserito il totale del documento.

Dettaglio conti

Conto

Indica il conto di contropartita da movimentare; la contabilizzazione considera i conti impostati nell'anagrafica dei prodotti e, se non specificati, utilizza il conto Corrispettivi indicato nella definizione del registro IVA.

Importo IVA inclusa

Indica l'importo complessivo delle ricevute o degli scontrini IVA inclusa.

Aliquota IVA

Aliquota IVA da considerare nell'operazione.

Imposta

Mostra l'imposta calcolata sull'importo in funzione dell'aliquota IVA.

Imponibile

Mostra l'imponibile calcolato sull'importo  in funzione dell'aliquota IVA.

Descrizione agg.

Descrizione aggiuntiva da riportare nella stampa del giornale.

Opzioni

Imposta un periodo di competenza

Questa opzione è disponibile se la licenza comprende la gestione Ratei e risconti e se il conto specificato è di tipo Economico, permette di impostare le date di competenza che saranno utilizzate per il Calcolo dei ratei e risconti.

Suddividi su centri di costo/ricavo

Questa opzione è disponibile se la licenza comprende la gestione Centri di costo e se il conto specificato è di tipo Economico.

L'elenco visualizzato contiene la ripartizione fra i vari centri di costo in base alla ripartizione stabilita sul conto indicato nel Piano dei conti.

Elenco cesipti ammortizzabili

Questa opzione è disponibile se la licenza comprende la gestione Cespiti ed il conto inserito è di tipo Patrimoniale con il flag Cespite attivo e permette di inserire il riferimento ad uno o più beni strumentali utilizzati dall'azienda. Confermando la registrazione viene creato automaticamente anche il relativo movimento di Dismissione.

Numero

Numero identificativo del cespite.

Importo

Valore del bene.

Totali

In questo gruppo di campi il programma riporta il Totale di tutte le righe presenti nel riepilogo iva; il valore indicato deve coincidere con il Totale documento.