Questa finestra consente la registrazione dei corrispettivi derivanti dall'emissione di ricevute e scontrini fiscali.
Elenco corrispettivi
Sono disponibili i seguenti pulsanti aggiuntivi:
Dettaglio righe
Visualizza le righe dei corrispettivi selezionati per poter effettuare delle operazioni su di essi.
Inserimento giornaliero
Metodo alternativo di inserimento corrispettivi, consente di velocizzare la registrazione dei corrispettivi di fine giornata.
Tutte le registrazioni inserite saranno visibile nella registrazione corrispettivi standard.
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Dettaglio inserimento
Giorno
Giorno del mese per il quale si stanno inserendo i corrispettivi; accanto è riportato il giorno della settimana per agevolare l'utente. Il software propone automaticamente il giorno successivo a quello indicato nella registrazione precedente ma può essere modificato.
Aliquota IVA
Aliquota IVA dell'operazione.
Importo
Indica l'importo complessivo delle ricevute o degli scontrini.
Imponibile / Imposta
Riportano i valori di imponibile e imposta calcolati sull'importo in funzione dell'aliquota IVA.
Conto incasso
Indica il conto di incasso da movimentare; la contabilizzazione considera i conti impostati nell'anagrafica degli articoli e, se non specificati, utilizza il conto Corrispettivi indicato nella definizione del registro IVA.
Contropartita
Contropartita di vendita, viene proposto il conto indicato nei conti predefiniti in Impostazioni > Configurazione > Contabilità > Impostazioni.
Corrispettivo
Dati registrazione
Registro
Indica il registro IVA da movimentare.
Attività
Attività a cui associare la registrazione; questo campo è disponibile solo se la licenza comprende la gestione Centri di costo e la sua compilazione è FACOLTATIVA.
Data
Data in cui è stata eseguite la registrazione; in caso di contabilizzazione del singolo documento riporta il giorno di emissione dello scontrino/ricevuta fiscale.
Dati documento
Descrizione
Descrizione libera della registrazione.
Cliente
In questo campo è possibile specificare il codice del cliente; la sua compilazione è FACOLTATIVA.
Conto incasso
Codice del conto di incasso da utilizzare; tutti i conti proposti sono stati impostati in Impostazioni > Configurazione > Contabilità > Impostazioni. Se la registrazione è stata creata manualmente viene proposto il conto generale per i corrispettivi presente nella sezione Conti predefiniti; in caso contrario la procedura di contabilizzazione documenti impone il conto impostato nella sezione Conti predefiniti pagamenti in relazione al pagamento indicato nel documento di origine.
Numero partita
In questo campo è possibile specificare un numero di partita da associare al documento. Per maggiori informazioni consulta il paragrafo relativo alla Gestione partite.
Valuta
Indica la valuta in cui vengono espressi gli importi nella registrazione ed è modificabile solamente se non è presente nessun dettaglio nel Dettaglio conti. Se la valuta indicata è diversa dalla moneta di conto presente in Impostazioni > Configurazione > Contabilità > Impostazioni il programma provvede a caricare automaticamente il cambio di riferimento per la data impostata nella registrazione. Il valore del cambio è caricato dallo storico cambi della valuta e, se non è presente nessun valore alla data specificata, sarà necessario impostarlo manualmente. Per indicare e/o modificare il valore del cambio è necessario cliccare sul pulsante visibile accanto alla descrizione della valuta; è possibile scaricare da internet la quotazione della giornata e, in caso di variazione, lo storico sarà aggiornato automaticamente al salvataggio della registrazione.
Totale documento
In questo campo deve essere inserito il totale del documento.
Dettaglio conti
Conto
Indica il conto di contropartita da movimentare; la contabilizzazione considera i conti impostati nell'anagrafica dei prodotti e, se non specificati, utilizza il conto Corrispettivi indicato nella definizione del registro IVA.
Importo IVA inclusa
Indica l'importo complessivo delle ricevute o degli scontrini IVA inclusa.
Aliquota IVA
Aliquota IVA da considerare nell'operazione.
Imposta
Mostra l'imposta calcolata sull'importo in funzione dell'aliquota IVA.
Imponibile
Mostra l'imponibile calcolato sull'importo in funzione dell'aliquota IVA.
Descrizione agg.
Descrizione aggiuntiva da riportare nella stampa del giornale.
Opzioni
Imposta un periodo di competenza
Questa opzione è disponibile se la licenza comprende la gestione Ratei e risconti e se il conto specificato è di tipo Economico, permette di impostare le date di competenza che saranno utilizzate per il Calcolo dei ratei e risconti.
Suddividi su centri di costo/ricavo
Questa opzione è disponibile se la licenza comprende la gestione Centri di costo e se il conto specificato è di tipo Economico.
L'elenco visualizzato contiene la ripartizione fra i vari centri di costo in base alla ripartizione stabilita sul conto indicato nel Piano dei conti.
Elenco cesipti ammortizzabili
Questa opzione è disponibile se la licenza comprende la gestione Cespiti ed il conto inserito è di tipo Patrimoniale con il flag Cespite attivo e permette di inserire il riferimento ad uno o più beni strumentali utilizzati dall'azienda. Confermando la registrazione viene creato automaticamente anche il relativo movimento di Dismissione.
Numero
Numero identificativo del cespite.
Importo
Valore del bene.
Totali
In questo gruppo di campi il programma riporta il Totale di tutte le righe presenti nel riepilogo iva; il valore indicato deve coincidere con il Totale documento.