Introduzione

Zona chiave - Zona dati - Inserimento del riepilogo IVA

Gestione Cespiti - Dati di costo/ricavo (Centri di costo & Ratei e risconti)

Questa finestra consente all'utente di contabilizzare le ricevute e gli scontrini fiscali.

La registrazione effettuerà le relative scritture contabili sul libro giornale, sui registri IVA e nei conti specificati durante la compilazione.

La finestra in esame risulta divisa, come la maggior parte delle finestre, in due aree: Zona chiave e Zona dati che saranno descritte di seguito.

ZONA CHIAVE

In zona chiave è presente il solo campo Numero che identifica in maniera univoca la registrazione. La funzione di contabilizzazione automatica genera una registrazione per ogni scontrino emesso e, in tal caso, in alto a destra sarà presente il riferimento allo scontrino/ricevuta fiscale di origine.

ZONA DATI

In quest'area della finestra, complementare alla zona chiave, occorre indicare i parametri fondamentali della registrazione. Nella tabella presente al centro della finestra è possibile indicare in maniera dettagliata i conti e le aliquote coinvolte.

Dati registrazione
In questo gruppo di campi devono essere specificate le informazioni relative alla registrazione contabile.

Registro
Indica il registro IVA da movimentare; la pressione del tasto F2 permette di visualizzare un elenco di tutti i Registri IVA per i corrispettivi.

Attività
Attività a cui associare la registrazione; questo campo è disponibile solo se è attiva l'opzione Centri di costo e la sua compilazione è FACOLTATIVA.

Data
Data in cui è stata eseguite la registrazione; in caso di contabilizzazione del singolo documento riporta il giorno di emissione dello scontrino/ricevuta fiscale.

Descrizione
Descrizione libera della registrazione.

Comunic. 3000 euro
Questo campo a scelta multipla consente di indicare se la registrazione deve essere inserita nella comunicazione 3000 euro. Selezionando la voce Contratto o Corr. Period. sarà possibile indicare un riferimento necessario per poter raggruppare i documenti. La procedura di contabilizzazione automatica imposta questo campo al valore predefinito presente nell'anagrafica della controparte. Per maggiori informazioni consultare il topic Comunicazione 3000 euro.

Cliente
In questo campo è possibile specificare il codice del cliente; la sua compilazione è FACOLTATIVA.

Valuta
Indica la valuta in cui vengono espressi gli importi nella registrazione. E' modificabile solamente se non è presente nessun dettaglio nel Riepilogo IVA. Se la valuta indicata è diversa dalla moneta di conto presente in Configurazione contabilità il programma provvede a caricare automaticamente il cambio di riferimento per la data impostata nella registrazione. Il valore del cambio è caricato dallo storico cambi della valuta e, se non è presente nessun valore alla data specificata, sarà necessario impostarlo manualmente. Per indicare e/o modificare il valore del cambio è necessario cliccare sul pulsante visibile accanto alla descrizione della valuta; è possibile scaricare da internet la quotazione della giornata e, in caso di variazione, lo storico sarà aggiornato automaticamente al salvataggio della registrazione.

Totale documento
In questo campo deve essere inserito il totale del documento.

Conto inc.
Numero del conto di incasso da utilizzare; tutti i conti proposti sono stati impostati in Configurazione contabilità. Se la registrazione è stata creata manualmente viene proposto il conto generale per i corrispettivi presente nella sezione Conti predefiniti; in caso contrario la procedura di contabilizzazione automatica impone il conto impostato nella sezione Conti predefiniti pagamenti in relazione al pagamento indicato nel documento di origine.

Tabella riepilogo IVA
L'inserimento, la modifica e la cancellazione delle registrazioni viene effettuata tramite i tre pulsanti che sono posizionati sotto la tabella; a questi tasti sono associati rispettivamente i tasti Ins, Invio e Canc presenti sulla tastiera come spiegato nella sezione di questo manuale riguardante l'interfaccia.

Totali
In questo gruppo di campi il programma riporta il Totale di tutte le righe presenti nel riepilogo iva; il valore indicato deve coincidere con il Totale documento.

INSERIMENTO DEL RIEPILOGO IVA

I pulsanti Aggiungi e Modifica presenti sotto la tabella di riepilogo consentono l'accesso alla finestra di gestione riportata nell'immagine sottostante, tramite la quale è possibile accedere ai dati fondamentali per la definizione del riepilogo IVA.

Conto
Indica il conto che deve essere movimentato dalla vendita; la contabilizzazione considera i conti impostati nell'anagrafica dei prodotti e, se non specificati, utilizza il conto Corrispettivi indicato nella definizione del registro iva.

Importo
Indica l'importo complessivo delle ricevute o degli scontrini.

Codice IVA
Aliquota IVA da considerare nell'operazione.

Imposta
Mostra l'imposta calcolata sull'importo in funzione del Codice IVA.

Descr. agg.
Descrizione aggiuntiva da riportare nella stampa del giornale.

Imponibile
Mostra l'imponibile calcolato sull'importo  in funzione del Codice IVA. Se sono attive le opzioni Cespiti e/o Centri di costo, alla destra del campo sarà visibile un piccolo pulsante che permette l'accesso a tali funzionalità in base al conto specificato.

GESTIONE CESPITI

Questa funzionalità è accessibile solamente se l'utente ha acquistato l'opzione Cespiti e permette di inserire il riferimento ad un bene strumentale utilizzato dall'azienda. Confermando la registrazione viene creato automaticamente anche il relativo movimento di Dismissione (Vendita) che sarà disponibile in Gestione cespiti.
Come accennato precedentemente (Inserimento del Riepilogo IVA) questa funzionalità è accessibile tramite il pulsante posizionato accanto al campo Costo/Ricavo che consente l'accesso al Gestione cespiti solo se il conto specificato è di Tipo Patrimoniale+Conto e presenta il flag Cespite abilitato.

Nota: per indicare la presenza di informazioni relative ai cespiti apparirà un ingranaggio di colore giallo all'interno dell'icona che identifica il pulsante di accesso a tale funzione.

E' possibile indicare il cespite che è stato dismesso tramite la finestra mostrata nell'immagine sottostante.

Nella tabella presente in questa  finestra è visibile la ripartizione del costo tra i vari beni ceduti.

La gestione manuale delle voci nella tabella viene effettuata tramite i tasti di controllo evidenziati nell'immagine; l'inserimento e la modifica dei cespiti in tabella avviene tramite la finestra riportata nell'immagine sottostante che può essere attivata con la pressione dei tasti Aggiungi e Modifica.

Codice
Codice identificativo del cespite oggetto della vendita. Premere F2 per visualizzare l'elenco di tutti i beni memorizzati.

Importo
Valore del bene.

La pressione del tasto F8 riporta le informazioni indicate nella tabella precedentemente descritta.

DATI DI COSTO/RICAVO

Questa funzionalità è accessibile solamente se l'utente ha acquistato l'opzione Centri di costo e/o Ratei e risconti. (Per maggiori informazioni su queste funzionalità consultare la sezione Moduli opzionali).
Come accennato precedentemente (Inserimento del Riepilogo IVA) questa funzionalità è accessibile tramite il pulsante posizionato accanto al campo Costo/Ricavo che consente l'accesso al queste funzioni solo se il conto specificato è di Tipo Economico+Conto.

Nota: per indicare la presenza di informazioni personalizzate in questa finestra apparirà un ingranaggio di colore giallo all'interno dell'icona che identifica il pulsante di accesso a tale funzione.

Inserimento e Modifica dei Dati di Costo/Ricavo

La gestione dei Dati di costo/ricavo è uguale per gli acquisti e per le vendite; la finestra di gestione è rappresentata nell'immagine sottostante.

Competenza
Questo gruppo di campi è visibile solamente se è attiva l'opzione Ratei e risconti e permette di impostare le date di competenza che saranno utilizzate, dopo la Contabilizzazione, per il Calcolo dei Ratei e risconti.

Abilitando il flag Personalizza saranno attivati i campi Inizio e Fine tramite le quali specificare il periodo di competenza; questo campo viene attivato automaticamente se è attivo il check Gestione competenza nella tabella del conto precedentemente impostato.

Tabella Centri di costo/ricavo
Nella tabella presente in questa piccola finestra è visibile la ripartizione delle spese tra i vari centri di costo.
Tramite il tasto Ripartizione automatica saranno richiamate automaticamente le informazioni sulla ripartizione specificate nel Piano dei conti per il conto specificato nella registrazione.

La gestione manuale delle voci nella tabella viene effettuata tramite i tasti di controllo presenti sotto la stessa; Aggiungi e Modifica permettono la visualizzazione della finestra sottostante tramite la quale eseguire l'operazione desiderate:

Nel campo Centro C/R occorre specificare il codice di uno dei centri di costo impostati nella relativa tabella; premendo il tasto F2 è possibile vedere l'elenco completo di tutti i centri memorizzati.

Il campo Importo consente invece di specificare l'ammontare di spesa da associare al centro specificato.