<< Fare clic per visualizzare il sommario >> Conti predefiniti

Nella schermata occorre specificare i conti predefiniti da utilizzare nel programma. Tali conti verranno proposti nella fase di compilazione dei documenti, delle anagrafiche e nelle elaborazioni automatiche.

Generale

Conti di incasso

Cassa

Conto proposto nell’inserimento di un nuovo pagamento.

Corrispettivi

Conto proposto nella schermata di registrazione ricevute fiscali e scontrini.

Clienti / Fornitori

Conti di riferimento predefiniti proposti per i nuovi clienti/fornitori.

Contropartite

Contropartite di vendita/acquisto predefinite proposte per i nuovi clienti/fornitori.

Liquidazione IVA

Quando l'utente esegue la stampa definitiva della Liquidazione IVA il software genera automaticamente, se necessario, delle scritture di prima nota relative al pagamento della liquidazione utilizzando i conti impostati in questo gruppo di campi.

Split payment

Conto che sarà utilizzato in fase di stampa definitiva della Liquidazione IVA, per le operazioni con IVA split payment.

Effetti

Il conto indicato nel campo In portafoglio permette all'utente di impostare il conto da utilizzare per la chiusura del cliente; questa scrittura viene eseguita dal software in fase di contabilizzazione documenti solo se è stata precedentemente eseguita la procedura Importa da documenti dalla Gestione RI.BA./SDD.. Il campo Insoluti consente invece di impostare il conto predefinito da utilizzare nella scrittura di insoluto generata dal software quando, dalla funzione Scadenze, una o più Ri.Ba./RID vengono impostate come Insoluto tramite l'apposito pulsante. E' possibile selezionare solo conti patrimoniali di tipo cliente.

Arrotondamenti

I campi presenti in questo gruppo sono utilizzati dal gestionale durante la contabilizzazione dei documenti di vendita quando, a causa del raggruppamento dei conti e delle aliquote, si presenta uno scarto tra il valore totale del documento e il dettaglio definito nel Riepilogo IVA.

Ritenute d'acconto e contributi

I campi specificati in questo gruppo saranno utilizzati in fase di registrazione di fatture con ritenuta d'acconto e/o ENASARCO. Vengono considerati sia per le registrazioni manuali, sia nella procedura di Contabilizzazione documenti.

Spese e sconti

I campi presenti in questo gruppo sono utilizzati dal software in fase di contabilizzazione documenti di vendita.

Conti predefiniti incassi

Questa sezione della configurazione permette di impostare i conti associati a ciascun tipo di pagamento. I valori inseriti in questi campi saranno proposti dal software in fase di incasso di una scadenza tramite lo scadenziario.

Conti predefiniti pagamenti

Questa sezione della configurazione permette di impostare i conti associati a ciascun tipo di pagamento. I valori inseriti in questi campi saranno proposti dal software in fase di pagamento di una scadenza tramite lo scadenziario.

Conti di chiusura / apertura

I campi presenti in questa sezione permettono di impostare i conti predefiniti da utilizzare nelle varie operazioni di apertura e chiusura contabile. Tutti i valori inseriti saranno utilizzati dal programma durante la procedura automatica di Chiusura e riapertura annuale.

In fase di Chiusura e riapertura contabile il software genera diverse scritture di prima nota, sia nell'anno corrente, sia nell'anno successivo che deve essere aperto.

Scritture eseguite nell'anno da chiudere

Chiusura conto economico

Vengono eseguite massimo 2 scritture: una per i conti aperti in DARE e una per i conti aperti in AVERE. La controparte utilizzata è il conto specificato nel campo Conto economico

Rilevazione risultato economico

L'importo risultato dalle chiusure dei conti economici vengono riportate, come accennato precedentemente, nel conto specificato nel campo Conto economico Questo conto viene chiuso con la scrittura in esame e, come controparte, vengono utilizzati i conti Utile esercizio o Perdita esercizio in funzione del fatto che il saldo sia positivo o negativo.

Chiusura stato patrimoniale

Analogamente ai conti economici viene eseguita la chiusura utilizzando il conto Chiusura Stato Patrimoniale

Scritture eseguite nell'anno da aprire.

Apertura stato patrimoniale

Vengono eseguite automaticamente le scritture di apertura speculari a quelle di chiusura; viene utilizzato il conto impostato nel campo Apertura Stato Patrimoniale.

Apertura ratei e risconti

Queste scritture vengono eseguite se è attiva la gestione Ratei e risconti ed e stata eseguita la funzione di Calcolo ratei e risconti.
Il numero di scritture eseguite varia in funzione di diversi parametri:

•Presenza di ratei attivi/passivi e di risconti attivi/passivi

•Se sono state specificate attività diverse (solo con opzione Centri di costo) le scritture vengono separate impostando per ognuna il relativo codice di attività.