Questa finestra consente di visualizzare ed eventualmente stampare la scheda contabile di un conto generico del PDC, di un Cliente o un Fornitore.

Schede contabili - Finestra di gestione

La finestra di gestione appare divisa in 2 aree: Zona Chiave e Zona Dati.

ZONA CHIAVE

In questa parte della finestra l'utente deve inserire il conto, cliente o fornitore di cui si vuole visualizzare l'elenco delle movimentazioni. Sempre in quest'area è possibile inserire diversi filtraggi che consentono di restringere l'elenco di movimenti presentati dal programma.

Tipo controparte
Tramite il campo di selezione visibile nella seconda riga è possibile indicare il tipo di controparte di cui si vuole visualizzare la scheda contabile; i valori possibili sono Cliente, Fornitore e Conto. Nel campo testuale visibile sulla destra deve essere indicato il conto o il codice del Cliente/Fornitore.

Nota: Possono essere specificati solamente conti di tipo "Conto", per maggiori informazioni consultare la tabella Piano dei conti.

Conto
Questo campo permette di specificare il codice del conto Cliente\Fornitore di cui si vuole ottenere la scheda; è visibile solamente se nel campo precedente è stato specificato il valore Cliente o Fornitore poichè le movimentazioni di un cliente possono avvenire su diversi conti in funzione delle operazioni svolte. Questo campo viene compilato automaticamente con il valore impostato nell'anagrafica della Controparte specificata ma può essere modificato dall'utente prima di eseguire la ricerca.

Nota: Possono essere specificati solamente conti il cui tipo è coerente con l'entità specificata.

Centro C/R
Questo campo è visibile solamente se l'utente possiede la licenza per l'opzione Centri di costo e, se specificato, permette di ottenere un resoconto dei movimenti di un determinato Centro di C/R. Significativo solamente se il Tipo di conto specificato è Economico+Conto, in caso contrario risulta inaccessibile.

Nota: Indicando un valore in questo campo viene attivato automaticamente il Dettaglio centri di costo/ricavo.

Dettaglio centri di costo/ricavo
Abilitando questo campo le registrazioni contabili eseguite saranno divise nei relativi centri di costo/ricavo; in caso contrario sarà mostrato l'elenco di tutte le registrazioni in cui è coinvolto il conto specificato senza fornire ulteriori dati relativamente agli eventuali centri di C/R. Questo campo è visibile solamente se l'utente possiede la licenza per l'opzione Centri di costo e, analogamente al campo precedente, è significativo e accessibile solo nel caso in cui  il Tipo di conto specificato è di Economico+Conto.

Attività
Indicando un valore in questo campo saranno considerate solamente le registrazioni a cui è stata associata l'attività specificata; in questo modo è possibile avere un resoconto per ogni singola attività dell'azienda.

Codice IVA
Questo campo è disponibile solo se il Tipo controparte è impostato come Cliente o Fornitore e, indicando un valore in questo campo, saranno proposte solo le registrazioni iva dove è stato utilizzato il codice iva indicato.

Codice Norma
Indicando un valore in questo campo saranno riportate solo le registrazioni iva dove l'utente ha indicato il codice in esame. Disponibile solo per controparti di tipo Cliente o Fornitore.

Dal / Al
Periodo da considerare.

ZONA DATI

Premendo il tasto F9, o TAB sull'ultimo campo della Zona chiave, il software esegue una ricerca di tutte le registrazioni per le quali sono verificati TUTTI i filtri inseriti; il risultato dell'elaborazione viene caricato nella tabella visibile al centro della finestra.

Il software evidenzia con una piccola freccia, visibile nella prima colonna della tabella, le registrazioni create automaticamente tramite le varie funzioni di gestione; le registrazioni eseguite dall'utente non riportano alcun simbolo.

Mon Ami 3000 permette di aprire, ed eventualmente modificare, una registrazione presente nell'elenco semplicemente facendo doppio-click sulla riga relativa; la stessa operazione può essere eseguita sia premendo il tasto Vai alla registrazione visibile sotto la tabella, sia tramite la pressione della barra spaziatrice sulla tastiera.

Nella parte bassa della Zona Dati si trova un gruppo di campi dove è possibile visualizzare i Totali relativi alle sole registrazioni caricate in tabella.

E' possibile esportare i dati riportati in tabella nei formati CSV o XML selezionando la voce Esporta... presente nel menu contestuale visibile premendo il tasto destro del mouse su una delle righe selezionate.

IMPORTI IN VALUTA

Mon Ami 3000 permette all'utente di inserire registrazioni in qualsiasi valuta ed effettua automaticamente le conversioni necessarie in relazione alla Moneta di conto impostata in Configurazione contabilità.
Per aziende che hanno rapporti con paesi esteri è molto frequente avere registrazioni in diverse valute, cosa che può provocare confusione.

Se le registrazioni presenti in tabella presentano Valute differenti, il software provvede automaticamente a convertire tutti gli importi nella moneta di conto; se invece le registrazioni ottenute tramite la ricerca sono espresse tramite la stessa valuta, tutti gli importi delle singole righe e i totali visibili nella parte bassa della finestra saranno visualizzati con la valuta dei documenti.

Se la valuta in cui sono espressi gli importi presenti nella finestra è diversa dalla moneta di conto, il software offre all'utente la possibilità di visualizzare i totali anche nella propria valuta; per fare questo occorre disabilitare il flag Importi in #Valuta# attivo solamente in questa situazione.

Nota: #Valuta# cambia in funzione della moneta utilizzata per i documenti.

Dettaglio piede della finestra con check per conversione importi in valuta

STAMPA DEI DATI

Terminata l'elaborazione è possibile eseguire la stampa della scheda contabile semplicemente premendo il tasto F5; saranno riportate solamente le informazioni presenti nella tabella.