Documenti ricevuti (documenti elettronici)¶
La finestra Documenti ricevuti consente di consultare e gestire tutti i documenti elettronici ricevuti dai propri fornitori tramite il Sistema di Interscambio (SDI).
È accessibile dalla dashboard (link Documenti ricevuti nella sezione Fatture elettroniche) oppure dal menu.
Info
Per utilizzare questa funzionalità è necessario aver configurato un account per la fatturazione elettronica in Impostazioni > Azienda con l'opzione di ricezione attiva.
Elenco documenti ricevuti¶
L'elenco mostra i documenti ricevuti con le seguenti colonne:
- Data ricezione: data in cui il documento è stato ricevuto dal SDI
- Fornitore: denominazione del cedente/prestatore
- Descrizione: descrizione del documento
- Importo: totale del documento
- I (Informazioni): icona cliccabile che mostra i dettagli del file (nome file, tipo, identificativo SDI)
- R (Riferimento): icona di collegamento visibile se il documento è stato importato. Cliccando si accede al documento creato dall'importazione.
Filtri¶
- Stato: filtra per stato di lettura
- Da leggere: documenti non ancora letti (predefinito)
- Letto: documenti già letti
- Tutti: mostra tutti i documenti
- Periodo: filtra per data di ricezione
Pulsanti¶
- Segna come letto / Segna come da leggere: cambia lo stato di lettura dei documenti selezionati
- Visualizza fattura: apre il documento XML in formato leggibile
- Importa come: consente di importare il documento come documento gestionale (vedi sezione successiva)
- Esporta > Esporta elenco in formato testo: esporta l'elenco in formato CSV
- Esporta > Esporta fatture elettroniche: esporta i documenti selezionati come file ZIP contenente i file XML originali
Importazione documenti¶
È possibile importare i documenti ricevuti creando automaticamente i corrispondenti documenti gestionali. Le opzioni di importazione dipendono dai moduli attivi nella licenza:
Fattura / Nota di credito fornitore¶
Disponibile se il modulo Acquisti è attivo. Il pulsante Importa come > Fattura/nota di credito fornitore crea automaticamente:
- Una Fattura fornitore per i documenti di tipo TD01, TD02, TD03, TD06 e simili
- Una Nota di credito fornitore per i documenti di tipo TD04
Se sono presenti più tipi documento compatibili, viene chiesto di selezionare quale utilizzare.
I dati del fornitore, le righe del documento e i totali vengono compilati automaticamente a partire dal file XML. Il documento viene aperto per la verifica e il completamento prima del salvataggio.
Una volta importato con successo, il documento ricevuto viene automaticamente segnato come "Letto" e nella colonna R appare l'icona di collegamento al documento creato.
Movimento di magazzino¶
Disponibile se il modulo Magazzino è attivo ma il modulo Acquisti non lo è. Il pulsante Importa come > Movimento di magazzino crea un movimento di magazzino a partire dal documento ricevuto.
Registrazione IVA d'acquisto¶
Disponibile se il modulo Contabilità è attivo. Il pulsante Importa come > Registrazione IVA d'acquisto crea una registrazione IVA d'acquisto compilata con i dati del file XML e la apre per la verifica prima del salvataggio. Se il file risulta già registrato compare il messaggio "Il file ... risulta già registrato pertanto non sarà importato."
Info
È possibile importare più documenti contemporaneamente selezionandoli dall'elenco. L'importazione si interrompe al primo errore.
Voce di importazione non attiva
Ogni voce del pulsante Importa come si disattiva quando il documento su cui si è posizionati è già stato importato in quella destinazione (registrazione IVA per la prima voce, fattura/nota di credito fornitore per la seconda): il documento è riconoscibile dall'icona di collegamento nella colonna R, che apre la registrazione o il documento creato. Con più documenti selezionati basta un solo documento già importato per disattivare la voce per tutta la selezione: togliere dalla selezione i documenti con l'icona di collegamento. Un documento importato torna "Da leggere" se viene riportato manualmente in quello stato o se la registrazione IVA collegata viene cancellata.